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天迪資產10基金上半年8只沒漲到7% 4產品累計虧損

2019-07-29 15:34:29 中國經濟網

中國經濟網北京7月29日訊 (記者 李榮 康博) 上半年A股市場的反彈行情影響下,多數股票型私募基金均取得了較高的收益率,然而,上海天迪資產管理有限公司(以下簡稱:“天迪資產”)卻并未抓住此輪反彈行情,旗下產品上半年整體表現不盡如人意。

根據私募排排網數據顯示,天迪資產旗下近期凈值有更新的共有10只基金,從上半年業績表現來看,僅天迪量化價值取得了較高收益,其余9只基金則業績較為落后。其中,有8只基金上半年漲幅不足7%,還有2只基金上半年以虧損收場。

值得關注的是,天迪資產旗下部分產品最新凈值更新日期并未截止6月28日,其中,在8只上半年漲幅不足7%的基金中,僅天迪1號私募最新凈值更新日期為6月28日,其余7只基金的最新凈值截止日期為6月21日或是6月14日,而2只上半年虧損的基金最新凈值截止日期則均為6月14日,未完全享受6月份的股市反彈紅利。

在2只上半年虧損基金中,截止6月14日收盤,天迪價值平衡上半年虧損3.54%,天迪金馬中國新常態上半年虧損1.02%。以天迪價值平衡為例,該基金成立于2015年2月6日,其近三年、近二年、近一年及近半年的區間收益分別為4.03%、-12.66%、-15.48%、-4.15%,均大幅跑輸同期同類基金平均水平,同期同類基金分別平均上漲16.48%、6.60%、5.74%、18.26%。

天迪價值平衡成立時正值牛市時期,因而短期內凈值大漲超過40%,但好景不長,由于2015年下半年的股市大跌,該基金前期獲利迅速回吐,凈值重新回到1元附近。2016年初,天迪價值平衡凈值繼續下跌并跌破1元,直到2017年7月該基金凈值才重新回到1元以上。然而,2018年股市普跌,受此影響天迪價值平衡凈值再次遭遇回撤,且進入2019年也未見好轉,截至2019年6月14日收盤,該基金的累計單位凈值為0.8086元。

對于追求絕對回報的私募基金而言,基金經理的風控能力顯得尤為重要,而股市下跌過程中,基金的回撤表現正是觀察基金經理風控水平的最佳時機。從動態回撤來看,天迪價值平衡的最大歷史回撤高達-47.48%,反映出該基金的基金經理回撤控制能力明顯不足。

天迪價值平衡的基金經理是姜榕,此人也是天迪資產的核心人物。中國經濟網記者注意到,姜榕所管理的另一只基金天迪價值平衡二號風控水平也較差,截至6月21日收盤,該基金已累計虧損38.65%,其累計單位凈值僅余0.6135元。

與天迪價值平衡不同的是,天迪價值平衡二號成立于2015年6月2日,彼時正值股市由盛轉衰之際,因而該基金剛一成立便遭遇凈值大跌,且跌幅一度超過30%,此后該基金凈值反復震蕩,但其凈值再未重新回到0.9元以上。天迪價值平衡二號的最大歷史回撤也超過40%,可見姜榕的風控能力還有待提升。

從區間收益來看,天迪價值平衡二號近三年、近二年、近一年及近半年的階段漲幅分別為0.43%、-14.67%、-6.62%、1.00%,均大幅跑輸同期同類基金平均漲幅及滬深300水平。截至6月21日收盤,該基金上半年僅上漲1.27%,也大幅跑輸滬指漲幅。

在天迪資產近期凈值有更新的10只基金中,截至其最新凈值更新日期,有4只基金累計單位凈值跌破1元,除了上述兩只基金以外,還包括天迪1號私募、天迪金馬中國新常態。其中,截至6月28日收盤,天迪1號私募累計單位凈值為0.8180元;截至6月14日收盤,天迪金馬中國新常態累計單位凈值為0.9880元。

資料顯示,姜榕有著12年證券從業經歷,現任上海證大投資管理有限公司(以下簡稱證大投資)副總裁,Tempo Asset Management (Asia) Co,Ltd總經理,在證大投資服務10年以上,2003年起任證大投資基金經理。

作為天迪資產的基金經理,姜榕同時在證大投資擔任要職,原因可以追溯到天迪資產和證大投資之間的關系。此前,媒體報道曾披露,天迪資產與證大投資有著千絲萬縷的聯系。證大投資于1993年在上海開始籌建,是國內最早設立的投資管理公司之一。天迪資產則成立于2000年5月19日,是國內一家專注于私募基金投資管理的專業化金融機構。天迪資產為證大投資的控股股東,兩者均由朱南松統一管理,業務上證大投資主要進行PE及量化投資,天迪資產主要進行主動性、另類及海外投資。

朱南松有著18年以上證券市場投資經驗,號稱最早發現中國資本市場雙軌制下轉配股和法人股的投資機會。朱南松現任證大投資和天迪香港資產管理有限公司董事長兼總裁,上市公司“上海證大(HK0755)”執行董事,中國經濟體制改革研究委員會理事,西安國際信托有限公司董事,新華人壽保險股份有限公司監事。

中國經濟網記者注意到,在今年一季度,天迪量化價值買入萬集科技(300552.SZ),并成為其第十大流通股東,萬集科技上半年漲勢強勁,為天迪量化價值的業績增長做出了較大貢獻,而天迪量化價值也恰恰是上半年天迪資產旗下唯一跑贏滬指的產品。

(責任編輯: 六六 )
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